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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月19日-平成26年5月16日)

【提出】: 2014/08/08 9:47
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第15期平成25年11月18日現在	第16期平成26年5月16日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		345,674,834	245,535,301
		株式		22,357,925,700	17,446,188,100
		未収入金		310,093,299	115,576,140
		未収配当金		197,486,123	248,982,500
		流動資産合計		23,211,179,956	18,056,282,041
	資産合計			23,211,179,956	18,056,282,041
負債の部
	流動負債
		未払金		84,333,628	119,404,304
		未払解約金		267,985,566	31,906,947
		未払受託者報酬		6,021,658	5,177,154
		未払委託者報酬		177,038,127	152,209,375
		その他未払費用		602,077	528,936
		流動負債合計		535,981,056	309,226,716
	負債合計			535,981,056	309,226,716
純資産の部
	元本等
		元本		※1 37,399,635,057	※1 34,955,092,646
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 14,724,436,157	※2 △ 17,208,037,321
			(分配準備積立金)	425,772,118	458,599,283
		元本等合計		22,675,198,900	17,747,055,325
	純資産合計			22,675,198,900	17,747,055,325
負債純資産合計				23,211,179,956	18,056,282,041

開示資料

決算

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