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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月17日-平成28年11月16日)

【提出】: 2017/02/09 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第20期平成28年5月16日現在	第21期平成28年11月16日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		219,349,859	103,057,289
		株式		13,449,266,360	15,472,189,150
		未収入金		33,126,967	153,872,959
		未収配当金		237,607,000	215,848,500
		流動資産合計		13,939,350,186	15,944,967,898
	資産合計			13,939,350,186	15,944,967,898
負債の部
	流動負債
		未払金		3,211,872	21,772,122
		未払解約金		4,715,494	36,391,489
		未払受託者報酬		3,956,632	3,708,226
		未払委託者報酬		116,326,041	109,023,231
		その他未払費用		396,257	370,730
		流動負債合計		128,606,296	171,265,798
	負債合計			128,606,296	171,265,798
純資産の部
	元本等
		元本		※1 29,547,066,400	※1 27,215,340,523
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 15,736,322,510	※2 △ 11,441,638,423
			(分配準備積立金)	2,131,085,914	2,130,050,015
		元本等合計		13,810,743,890	15,773,702,100
	純資産合計			13,810,743,890	15,773,702,100
負債純資産合計				13,939,350,186	15,944,967,898

開示資料

決算

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