- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月17日-令和4年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 2021年11月16日現在 | 第32期 2022年5月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 71,277,280 | 176,205,847 | |||
| 株式 | 4,016,261,800 | 3,925,360,300 | |||
| 未収入金 | 298,249,338 | 76,603,946 | |||
| 未収配当金 | 75,095,300 | 83,388,180 | |||
| 流動資産合計 | 4,460,883,718 | 4,261,558,273 | |||
| 資産合計 | 4,460,883,718 | 4,261,558,273 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 254,372,327 | 51,209,498 | |||
| 未払解約金 | 4,916,720 | 6,125,253 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,180,263 | 1,138,136 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,701,054 | 33,462,552 | |||
| その他未払費用 | 117,938 | 113,727 | |||
| 流動負債合計 | 295,288,302 | 92,049,166 | |||
| 負債合計 | 295,288,302 | 92,049,166 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,267,780,777 | ※1 7,315,642,658 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,102,185,361 | ※2 △ 3,146,133,551 | |||
| (分配準備積立金) | 254,307,505 | 235,778,589 | |||
| 元本等合計 | 4,165,595,416 | 4,169,509,107 | |||
| 純資産合計 | 4,165,595,416 | 4,169,509,107 | |||
| 負債純資産合計 | 4,460,883,718 | 4,261,558,273 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
