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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月17日-平成26年11月17日)

【提出】: 2015/02/10 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第16期平成26年5月16日現在	第17期平成26年11月17日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		245,535,301	153,991,206
		株式		17,446,188,100	17,199,584,460
		未収入金		115,576,140	559,203,484
		未収配当金		248,982,500	171,399,350
		流動資産合計		18,056,282,041	18,084,178,500
	資産合計			18,056,282,041	18,084,178,500
負債の部
	流動負債
		未払金		119,404,304	317,873,151
		未払解約金		31,906,947	132,758,558
		未払受託者報酬		5,177,154	4,862,906
		未払委託者報酬		152,209,375	142,970,934
		その他未払費用		528,936	486,208
		流動負債合計		309,226,716	598,951,757
	負債合計			309,226,716	598,951,757
純資産の部
	元本等
		元本		※1 34,955,092,646	※1 30,913,399,114
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 17,208,037,321	※2 △ 13,428,172,371
			(分配準備積立金)	458,599,283	551,098,273
		元本等合計		17,747,055,325	17,485,226,743
	純資産合計			17,747,055,325	17,485,226,743
負債純資産合計				18,056,282,041	18,084,178,500

開示資料

決算

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