- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月17日-平成29年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 平成29年5月16日現在 | 第23期 平成29年11月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 153,796,344 | 113,190,513 | |||
| 株式 | 12,311,933,000 | 10,427,013,330 | |||
| 未収入金 | 42,222,889 | 44,195,994 | |||
| 未収配当金 | 183,463,100 | 154,463,500 | |||
| 流動資産合計 | 12,691,415,333 | 10,738,863,337 | |||
| 資産合計 | 12,691,415,333 | 10,738,863,337 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 21,323,081 | 26,272,287 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,035,108 | 3,138,411 | |||
| 未払委託者報酬 | 118,633,726 | 92,270,778 | |||
| その他未払費用 | 403,556 | 313,743 | |||
| 流動負債合計 | 144,395,471 | 121,995,219 | |||
| 負債合計 | 144,395,471 | 121,995,219 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 20,556,333,294 | ※1 17,053,180,729 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 8,009,313,432 | ※2 △ 6,436,312,611 | |||
| (分配準備積立金) | 1,602,221,624 | 1,423,895,415 | |||
| 元本等合計 | 12,547,019,862 | 10,616,868,118 | |||
| 純資産合計 | 12,547,019,862 | 10,616,868,118 | |||
| 負債純資産合計 | 12,691,415,333 | 10,738,863,337 | |||
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