- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/17-2022/11/16)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 2022年5月16日現在 | 第33期 2022年11月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 176,205,847 | 265,754,439 | |||
| 株式 | 3,925,360,300 | 4,173,880,500 | |||
| 未収入金 | 76,603,946 | - | |||
| 未収配当金 | 83,388,180 | 77,707,300 | |||
| 流動資産合計 | 4,261,558,273 | 4,517,342,239 | |||
| 資産合計 | 4,261,558,273 | 4,517,342,239 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 51,209,498 | 73,915,873 | |||
| 未払解約金 | 6,125,253 | 3,006,502 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,138,136 | 1,227,468 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,462,552 | 36,088,873 | |||
| その他未払費用 | 113,727 | 122,662 | |||
| 流動負債合計 | 92,049,166 | 114,361,378 | |||
| 負債合計 | 92,049,166 | 114,361,378 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,315,642,658 | ※1 7,391,587,361 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,146,133,551 | ※2 △ 2,988,606,500 | |||
| (分配準備積立金) | 235,778,589 | 210,001,125 | |||
| 元本等合計 | 4,169,509,107 | 4,402,980,861 | |||
| 純資産合計 | 4,169,509,107 | 4,402,980,861 | |||
| 負債純資産合計 | 4,261,558,273 | 4,517,342,239 | |||
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