- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月18日-令和3年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 2021年5月17日現在 | 第31期 2021年11月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 114,202,368 | 71,277,280 | |||
| 株式 | 3,997,101,850 | 4,016,261,800 | |||
| 未収入金 | 533,546,103 | 298,249,338 | |||
| 未収配当金 | 93,944,080 | 75,095,300 | |||
| 流動資産合計 | 4,738,794,401 | 4,460,883,718 | |||
| 資産合計 | 4,738,794,401 | 4,460,883,718 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 451,572,688 | 254,372,327 | |||
| 未払解約金 | 11,202,401 | 4,916,720 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,237,313 | 1,180,263 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,378,052 | 34,701,054 | |||
| その他未払費用 | 123,643 | 117,938 | |||
| 流動負債合計 | 500,514,097 | 295,288,302 | |||
| 負債合計 | 500,514,097 | 295,288,302 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,526,211,481 | ※1 7,267,780,777 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,287,931,177 | ※2 △ 3,102,185,361 | |||
| (分配準備積立金) | 482,131,090 | 254,307,505 | |||
| 元本等合計 | 4,238,280,304 | 4,165,595,416 | |||
| 純資産合計 | 4,238,280,304 | 4,165,595,416 | |||
| 負債純資産合計 | 4,738,794,401 | 4,460,883,718 | |||
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