- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 2020年11月16日現在 | 第30期 2021年5月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 158,937,732 | 114,202,368 | |||
| 株式 | 4,345,652,600 | 3,997,101,850 | |||
| 未収入金 | 37,841,910 | 533,546,103 | |||
| 未収配当金 | 95,911,350 | 93,944,080 | |||
| 流動資産合計 | 4,638,343,592 | 4,738,794,401 | |||
| 資産合計 | 4,638,343,592 | 4,738,794,401 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 83,599,415 | 451,572,688 | |||
| 未払解約金 | 10,635,205 | 11,202,401 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,330,353 | 1,237,313 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,113,900 | 36,378,052 | |||
| その他未払費用 | 132,957 | 123,643 | |||
| 流動負債合計 | 134,811,830 | 500,514,097 | |||
| 負債合計 | 134,811,830 | 500,514,097 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,359,941,532 | ※1 7,526,211,481 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,856,409,770 | ※2 △ 3,287,931,177 | |||
| (分配準備積立金) | 979,075,115 | 482,131,090 | |||
| 元本等合計 | 4,503,531,762 | 4,238,280,304 | |||
| 純資産合計 | 4,503,531,762 | 4,238,280,304 | |||
| 負債純資産合計 | 4,638,343,592 | 4,738,794,401 | |||
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