- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/11/18-2026/05/18)
(1)【貸借対照表】
| 第39期 2025年11月17日現在 | 第40期 2026年5月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,442,933,118 | 1,546,341,844 | |||
| 株式 | 105,164,675,500 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | - | 148,625,979,831 | |||
| 未収入金 | 5,308,457,251 | 426,000,000 | |||
| 未収配当金 | 1,801,453,356 | - | |||
| 流動資産合計 | 118,717,519,225 | 150,598,321,675 | |||
| 資産合計 | 118,717,519,225 | 150,598,321,675 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,126,718,159 | 5,000,509,907 | |||
| 未払解約金 | 246,573,348 | 712,183,193 | |||
| 未払受託者報酬 | 29,956,202 | 36,500,561 | |||
| 未払委託者報酬 | 880,713,399 | 1,073,117,660 | |||
| その他未払費用 | 1,114,619 | 1,080,870 | |||
| 流動負債合計 | 11,285,075,727 | 6,823,392,191 | |||
| 負債合計 | 11,285,075,727 | 6,823,392,191 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 112,519,090,664 | ※1 125,012,747,682 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,086,647,166 | ※2 18,762,181,802 | |||
| (分配準備積立金) | 13,115,468,685 | 31,845,367,179 | |||
| 元本等合計 | 107,432,443,498 | 143,774,929,484 | |||
| 純資産合計 | 107,432,443,498 | 143,774,929,484 | |||
| 負債純資産合計 | 118,717,519,225 | 150,598,321,675 | |||
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