- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月19日-令和2年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 2020年5月18日現在 | 第29期 2020年11月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 221,837,924 | 158,937,732 | |||
| 株式 | 4,531,259,900 | 4,345,652,600 | |||
| 未収入金 | - | 37,841,910 | |||
| 未収配当金 | 114,602,400 | 95,911,350 | |||
| 流動資産合計 | 4,867,700,224 | 4,638,343,592 | |||
| 資産合計 | 4,867,700,224 | 4,638,343,592 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 83,599,415 | |||
| 未払解約金 | 231,200 | 10,635,205 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,560,748 | 1,330,353 | |||
| 未払委託者報酬 | 45,887,652 | 39,113,900 | |||
| その他未払費用 | 156,384 | 132,957 | |||
| 流動負債合計 | 47,835,984 | 134,811,830 | |||
| 負債合計 | 47,835,984 | 134,811,830 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,352,474,993 | ※1 8,359,941,532 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,532,610,753 | ※2 △ 3,856,409,770 | |||
| (分配準備積立金) | 1,208,920,105 | 979,075,115 | |||
| 元本等合計 | 4,819,864,240 | 4,503,531,762 | |||
| 純資産合計 | 4,819,864,240 | 4,503,531,762 | |||
| 負債純資産合計 | 4,867,700,224 | 4,638,343,592 | |||
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