- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月17日-平成30年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 平成29年11月16日現在 | 第24期 平成30年5月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 10,529,242 | |||
| コール・ローン | 113,190,513 | 120,118,350 | |||
| 株式 | 10,427,013,330 | 9,550,395,000 | |||
| 未収入金 | 44,195,994 | - | |||
| 未収配当金 | 154,463,500 | 157,163,850 | |||
| 流動資産合計 | 10,738,863,337 | 9,838,206,442 | |||
| 資産合計 | 10,738,863,337 | 9,838,206,442 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 26,272,287 | 12,440,801 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,138,411 | 2,739,488 | |||
| 未払委託者報酬 | 92,270,778 | 80,542,256 | |||
| その他未払費用 | 313,743 | 274,400 | |||
| 流動負債合計 | 121,995,219 | 95,996,945 | |||
| 負債合計 | 121,995,219 | 95,996,945 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,053,180,729 | ※1 14,857,312,287 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,436,312,611 | ※2 △ 5,115,102,790 | |||
| (分配準備積立金) | 1,423,895,415 | 1,342,847,570 | |||
| 元本等合計 | 10,616,868,118 | 9,742,209,497 | |||
| 純資産合計 | 10,616,868,118 | 9,742,209,497 | |||
| 負債純資産合計 | 10,738,863,337 | 9,838,206,442 | |||
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