- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/11/17-2023/05/16)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 2022年11月16日現在 | 第34期 2023年5月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 265,754,439 | 401,103,183 | |||
| 株式 | 4,173,880,500 | 10,202,623,580 | |||
| 未収入金 | - | 742,235,431 | |||
| 未収配当金 | 77,707,300 | 189,365,270 | |||
| 流動資産合計 | 4,517,342,239 | 11,535,327,464 | |||
| 資産合計 | 4,517,342,239 | 11,535,327,464 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 73,915,873 | 817,648,547 | |||
| 未払解約金 | 3,006,502 | 210,917,055 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,227,468 | 2,112,927 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,088,873 | 62,121,100 | |||
| その他未払費用 | 122,662 | 211,209 | |||
| 流動負債合計 | 114,361,378 | 1,093,010,838 | |||
| 負債合計 | 114,361,378 | 1,093,010,838 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,391,587,361 | ※1 16,352,970,945 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,988,606,500 | ※2 △ 5,910,654,319 | |||
| (分配準備積立金) | 210,001,125 | - | |||
| 元本等合計 | 4,402,980,861 | 10,442,316,626 | |||
| 純資産合計 | 4,402,980,861 | 10,442,316,626 | |||
| 負債純資産合計 | 4,517,342,239 | 11,535,327,464 | |||
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