- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成27年11月16日現在 | 第20期 平成28年5月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 303,492,127 | 219,349,859 | |||
| 株式 | 16,478,209,670 | 13,449,266,360 | |||
| 未収入金 | 39,116,602 | 33,126,967 | |||
| 未収配当金 | 169,465,990 | 237,607,000 | |||
| 流動資産合計 | 16,990,284,389 | 13,939,350,186 | |||
| 資産合計 | 16,990,284,389 | 13,939,350,186 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 14,246,562 | 3,211,872 | |||
| 未払解約金 | 16,996,809 | 4,715,494 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,715,888 | 3,956,632 | |||
| 未払委託者報酬 | 138,648,374 | 116,326,041 | |||
| その他未払費用 | 471,509 | 396,257 | |||
| 流動負債合計 | 175,079,142 | 128,606,296 | |||
| 負債合計 | 175,079,142 | 128,606,296 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 24,699,994,949 | ※1 29,547,066,400 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 7,884,789,702 | ※2 △ 15,736,322,510 | |||
| (分配準備積立金) | 2,183,165,277 | 2,131,085,914 | |||
| 元本等合計 | 16,815,205,247 | 13,810,743,890 | |||
| 純資産合計 | 16,815,205,247 | 13,810,743,890 | |||
| 負債純資産合計 | 16,990,284,389 | 13,939,350,186 | |||
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