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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月17日-平成29年5月16日)

【提出】: 2017/08/09 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第21期平成28年11月16日現在	第22期平成29年5月16日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		103,057,289	153,796,344
		株式		15,472,189,150	12,311,933,000
		未収入金		153,872,959	42,222,889
		未収配当金		215,848,500	183,463,100
		流動資産合計		15,944,967,898	12,691,415,333
	資産合計			15,944,967,898	12,691,415,333
負債の部
	流動負債
		未払金		21,772,122	-
		未払解約金		36,391,489	21,323,081
		未払受託者報酬		3,708,226	4,035,108
		未払委託者報酬		109,023,231	118,633,726
		その他未払費用		370,730	403,556
		流動負債合計		171,265,798	144,395,471
	負債合計			171,265,798	144,395,471
純資産の部
	元本等
		元本		※1 27,215,340,523	※1 20,556,333,294
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 11,441,638,423	※2 △ 8,009,313,432
			(分配準備積立金)	2,130,050,015	1,602,221,624
		元本等合計		15,773,702,100	12,547,019,862
	純資産合計			15,773,702,100	12,547,019,862
負債純資産合計				15,944,967,898	12,691,415,333

開示資料

決算

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