- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 2019年11月18日現在 | 第28期 2020年5月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 289,570,561 | 221,837,924 | |||
| 株式 | 6,211,240,220 | 4,531,259,900 | |||
| 未収配当金 | 110,328,100 | 114,602,400 | |||
| 流動資産合計 | 6,611,138,881 | 4,867,700,224 | |||
| 資産合計 | 6,611,138,881 | 4,867,700,224 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,533,655 | 231,200 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,754,365 | 1,560,748 | |||
| 未払委託者報酬 | 51,579,685 | 45,887,652 | |||
| その他未払費用 | 177,856 | 156,384 | |||
| 流動負債合計 | 55,045,561 | 47,835,984 | |||
| 負債合計 | 55,045,561 | 47,835,984 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,231,109,834 | ※1 10,352,474,993 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,675,016,514 | ※2 △ 5,532,610,753 | |||
| (分配準備積立金) | 1,235,727,117 | 1,208,920,105 | |||
| 元本等合計 | 6,556,093,320 | 4,819,864,240 | |||
| 純資産合計 | 6,556,093,320 | 4,819,864,240 | |||
| 負債純資産合計 | 6,611,138,881 | 4,867,700,224 | |||
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