- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月17日-令和1年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 2019年5月16日現在 | 第27期 2019年11月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 286,518,732 | 289,570,561 | |||
| 株式 | 6,169,879,000 | 6,211,240,220 | |||
| 未収配当金 | 136,054,250 | 110,328,100 | |||
| 流動資産合計 | 6,592,451,982 | 6,611,138,881 | |||
| 資産合計 | 6,592,451,982 | 6,611,138,881 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 14,922,624 | 1,533,655 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,934,379 | 1,754,365 | |||
| 未払委託者報酬 | 56,872,280 | 51,579,685 | |||
| その他未払費用 | 194,193 | 177,856 | |||
| 流動負債合計 | 73,923,476 | 55,045,561 | |||
| 負債合計 | 73,923,476 | 55,045,561 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,343,790,446 | ※1 11,231,109,834 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,825,261,940 | ※2 △ 4,675,016,514 | |||
| (分配準備積立金) | 1,246,979,297 | 1,235,727,117 | |||
| 元本等合計 | 6,518,528,506 | 6,556,093,320 | |||
| 純資産合計 | 6,518,528,506 | 6,556,093,320 | |||
| 負債純資産合計 | 6,592,451,982 | 6,611,138,881 | |||
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