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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/05/17-2024/11/18)

【提出】: 2025/02/10 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第36期 2024年5月16日現在	第37期 2024年11月18日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,777,089,844	2,035,683,174
		株式		39,796,811,030	60,054,038,600
		未収入金		3,874,330,581	6,610,345,009
		未収配当金		606,139,620	985,478,895
		流動資産合計		46,054,371,075	69,685,545,678
	資産合計			46,054,371,075	69,685,545,678
負債の部
	流動負債
		未払金		457,500,820	-
		未払収益分配金		4,180,114,518	6,714,808,810
		未払解約金		1,065,904,534	1,374,722,129
		未払受託者報酬		9,239,506	15,874,624
		未払委託者報酬		271,643,145	466,715,065
		その他未払費用		923,865	1,297,891
		流動負債合計		5,985,326,388	8,573,418,519
	負債合計			5,985,326,388	8,573,418,519
純資産の部
	元本等
		元本		※1 49,177,817,870	※1 74,608,986,785
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 9,108,773,183	※2 △ 13,496,859,626
			(分配準備積立金)	2,884,734,556	1,560,071,573
		元本等合計		40,069,044,687	61,112,127,159
	純資産合計			40,069,044,687	61,112,127,159
負債純資産合計				46,054,371,075	69,685,545,678

開示資料

決算

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