- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/17-2023/11/16)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 2023年5月16日現在 | 第35期 2023年11月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 401,103,183 | 1,211,590,089 | |||
| 株式 | 10,202,623,580 | 21,408,443,030 | |||
| 未収入金 | 742,235,431 | 1,515,075,285 | |||
| 未収配当金 | 189,365,270 | 282,748,540 | |||
| 流動資産合計 | 11,535,327,464 | 24,417,856,944 | |||
| 資産合計 | 11,535,327,464 | 24,417,856,944 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 817,648,547 | 2,311,981,288 | |||
| 未払解約金 | 210,917,055 | 50,191,333 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,112,927 | 4,259,676 | |||
| 未払委託者報酬 | 62,121,100 | 125,235,831 | |||
| その他未払費用 | 211,209 | 425,896 | |||
| 流動負債合計 | 1,093,010,838 | 2,492,094,024 | |||
| 負債合計 | 1,093,010,838 | 2,492,094,024 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 16,352,970,945 | ※1 30,826,417,180 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,910,654,319 | ※2 △ 8,900,654,260 | |||
| 元本等合計 | 10,442,316,626 | 21,925,762,920 | |||
| 純資産合計 | 10,442,316,626 | 21,925,762,920 | |||
| 負債純資産合計 | 11,535,327,464 | 24,417,856,944 | |||
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