- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/19-2025/05/16)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 2024年11月18日現在 | 第38期 2025年5月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,035,683,174 | 2,179,011,225 | |||
| 株式 | 60,054,038,600 | 94,750,854,430 | |||
| 未収入金 | 6,610,345,009 | 529,837,792 | |||
| 未収配当金 | 985,478,895 | 1,539,337,442 | |||
| 流動資産合計 | 69,685,545,678 | 98,999,040,889 | |||
| 資産合計 | 69,685,545,678 | 98,999,040,889 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,714,808,810 | 799,853,672 | |||
| 未払解約金 | 1,374,722,129 | 597,646,904 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,874,624 | 21,127,571 | |||
| 未払委託者報酬 | 466,715,065 | 621,152,096 | |||
| その他未払費用 | 1,297,891 | 1,075,240 | |||
| 流動負債合計 | 8,573,418,519 | 2,040,855,483 | |||
| 負債合計 | 8,573,418,519 | 2,040,855,483 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 74,608,986,785 | ※1 114,264,810,399 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 13,496,859,626 | ※2 △ 17,306,624,993 | |||
| (分配準備積立金) | 1,560,071,573 | 3,956,804,173 | |||
| 元本等合計 | 61,112,127,159 | 96,958,185,406 | |||
| 純資産合計 | 61,112,127,159 | 96,958,185,406 | |||
| 負債純資産合計 | 69,685,545,678 | 98,999,040,889 | |||
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