- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月19日-平成27年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成27年5月18日現在 | 第19期 平成27年11月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 218,263,889 | 303,492,127 | |||
| 株式 | 18,044,962,780 | 16,478,209,670 | |||
| 未収入金 | 41,855,259 | 39,116,602 | |||
| 未収配当金 | 223,717,645 | 169,465,990 | |||
| 流動資産合計 | 18,528,799,573 | 16,990,284,389 | |||
| 資産合計 | 18,528,799,573 | 16,990,284,389 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 14,246,562 | |||
| 未払解約金 | 80,279,023 | 16,996,809 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,694,559 | 4,715,888 | |||
| 未払委託者報酬 | 138,021,653 | 138,648,374 | |||
| その他未払費用 | 469,365 | 471,509 | |||
| 流動負債合計 | 223,464,600 | 175,079,142 | |||
| 負債合計 | 223,464,600 | 175,079,142 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 25,662,325,095 | ※1 24,699,994,949 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 7,356,990,122 | ※2 △ 7,884,789,702 | |||
| (分配準備積立金) | 2,442,797,898 | 2,183,165,277 | |||
| 元本等合計 | 18,305,334,973 | 16,815,205,247 | |||
| 純資産合計 | 18,305,334,973 | 16,815,205,247 | |||
| 負債純資産合計 | 18,528,799,573 | 16,990,284,389 | |||
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