- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月17日-平成30年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 平成30年5月16日現在 | 第25期 平成30年11月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 10,529,242 | 1,980,709 | |||
| コール・ローン | 120,118,350 | 131,841,932 | |||
| 株式 | 9,550,395,000 | 8,047,019,000 | |||
| 未収入金 | - | 33,122,242 | |||
| 未収配当金 | 157,163,850 | 125,116,550 | |||
| 前払金 | - | 8,625,000 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 2,550,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,838,206,442 | 8,350,255,433 | |||
| 資産合計 | 9,838,206,442 | 8,350,255,433 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 9,227,700 | |||
| 未払金 | - | 7,520,141 | |||
| 未払解約金 | 12,440,801 | 7,064,174 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,739,488 | 2,403,930 | |||
| 未払委託者報酬 | 80,542,256 | 70,676,854 | |||
| その他未払費用 | 274,400 | 241,400 | |||
| 流動負債合計 | 95,996,945 | 97,134,199 | |||
| 負債合計 | 95,996,945 | 97,134,199 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,857,312,287 | ※1 13,565,951,062 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,115,102,790 | ※2 △ 5,312,829,828 | |||
| (分配準備積立金) | 1,342,847,570 | 1,277,928,499 | |||
| 元本等合計 | 9,742,209,497 | 8,253,121,234 | |||
| 純資産合計 | 9,742,209,497 | 8,253,121,234 | |||
| 負債純資産合計 | 9,838,206,442 | 8,350,255,433 | |||
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