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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/17-2025/11/17)

【提出】: 2026/02/10 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第38期 2025年5月16日現在	第39期 2025年11月17日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,179,011,225	6,442,933,118
		株式		94,750,854,430	105,164,675,500
		未収入金		529,837,792	5,308,457,251
		未収配当金		1,539,337,442	1,801,453,356
		流動資産合計		98,999,040,889	118,717,519,225
	資産合計			98,999,040,889	118,717,519,225
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		799,853,672	10,126,718,159
		未払解約金		597,646,904	246,573,348
		未払受託者報酬		21,127,571	29,956,202
		未払委託者報酬		621,152,096	880,713,399
		その他未払費用		1,075,240	1,114,619
		流動負債合計		2,040,855,483	11,285,075,727
	負債合計			2,040,855,483	11,285,075,727
純資産の部
	元本等
		元本		※1 114,264,810,399	※1 112,519,090,664
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 17,306,624,993	※2 △ 5,086,647,166
			(分配準備積立金)	3,956,804,173	13,115,468,685
		元本等合計		96,958,185,406	107,432,443,498
	純資産合計			96,958,185,406	107,432,443,498
負債純資産合計				98,999,040,889	118,717,519,225

開示資料

決算

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