- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月17日-令和1年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 2018年11月16日現在 | 第26期 2019年5月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,980,709 | - | |||
| コール・ローン | 131,841,932 | 286,518,732 | |||
| 株式 | 8,047,019,000 | 6,169,879,000 | |||
| 未収入金 | 33,122,242 | - | |||
| 未収配当金 | 125,116,550 | 136,054,250 | |||
| 前払金 | 8,625,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 2,550,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 8,350,255,433 | 6,592,451,982 | |||
| 資産合計 | 8,350,255,433 | 6,592,451,982 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 9,227,700 | - | |||
| 未払金 | 7,520,141 | - | |||
| 未払解約金 | 7,064,174 | 14,922,624 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,403,930 | 1,934,379 | |||
| 未払委託者報酬 | 70,676,854 | 56,872,280 | |||
| その他未払費用 | 241,400 | 194,193 | |||
| 流動負債合計 | 97,134,199 | 73,923,476 | |||
| 負債合計 | 97,134,199 | 73,923,476 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,565,951,062 | ※1 12,343,790,446 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,312,829,828 | ※2 △ 5,825,261,940 | |||
| (分配準備積立金) | 1,277,928,499 | 1,246,979,297 | |||
| 元本等合計 | 8,253,121,234 | 6,518,528,506 | |||
| 純資産合計 | 8,253,121,234 | 6,518,528,506 | |||
| 負債純資産合計 | 8,350,255,433 | 6,592,451,982 | |||
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