有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成25年7月1日-平成25年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成25年1月1日 至 平成25年6月30日 | 当期 自 平成25年7月1日 至 平成25年12月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,599,243 | 2,775,757 |
| 減価償却費 | 1,433,885 | 1,504,417 |
| 投資法人債発行費償却 | 13,691 | 14,606 |
| 投資口交付費 | 45,990 | - |
| 受取利息 | △1,569 | △1,936 |
| 支払利息 | 759,936 | 810,735 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △78,055 | △104,972 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △397,252 | 397,252 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △71,642 | 44,976 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 84,317 | 25,456 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,370 | 24,565 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △136,379 | 243,807 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 78,472 | △15,457 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △86,141 | 24,128 |
| 固定資産受贈益 | △9,892 | - |
| その他 | △178,137 | △4,103 |
| 小計 | 4,047,097 | 5,739,232 |
| 利息の受取額 | 1,569 | 1,936 |
| 利息の支払額 | △776,179 | △790,679 |
| 法人税等の支払額 | △5,196 | △1,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,267,291 | 4,949,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △113,019 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 196,304 | 2,715 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,968,886 | △27,134 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △25,014,759 | △700,319 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 216,627 | 3,930 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △3,426 | △5,279 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,424,104 | 192,759 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △401,504 | △246,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,551,540 | △892,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 17,100,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △17,600,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 19,600,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,000,000 | △8,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 5,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | - | △27,900 |
| 投資口の発行による収入 | 15,848,906 | - |
| 投資口交付費の支出 | △45,990 | - |
| 分配金の支払額 | △2,311,540 | △2,746,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,591,376 | △2,774,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,307,127 | 1,282,040 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,325,265 | 16,632,393 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,632,393 | ※1 17,914,433 |
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