訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(令和3年7月1日-令和3年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 当期 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,976,756 | 3,846,838 |
| 減価償却費 | 1,848,574 | 1,892,278 |
| 投資法人債発行費償却 | 12,856 | 12,856 |
| 受取利息 | △181 | △159 |
| 支払利息 | 476,462 | 469,975 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 31,441 | △15,973 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △88,018 | 88,018 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △124,165 | 63,108 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △193,389 | 129,623 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △950 | △11,189 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △119,228 | 301,987 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △97,827 | △34,266 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △1,265 | △35,883 |
| その他 | △145,266 | △78,323 |
| 小計 | 5,575,798 | 6,628,891 |
| 利息の受取額 | 181 | 159 |
| 利息の支払額 | △479,810 | △466,693 |
| 法人税等の支払額 | △584 | △1,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,095,584 | 6,161,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △85,519 | △23,152 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △11,264,469 | △5,522,084 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 12,585 | 42,401 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △14,458 | △56,143 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 769,843 | 532,575 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △458,489 | △624,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,040,506 | △5,650,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 9,510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,000,000 | △9,510,000 |
| 分配金の支払額 | △4,059,480 | △3,974,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,059,480 | △3,974,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10,004,401 | △3,464,417 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,022,399 | 26,017,997 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 26,017,997 | ※1 22,553,580 |
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