有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成29年7月1日-平成29年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日 | 当期 自 平成29年7月1日 至 平成29年12月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,460,399 | 3,701,251 |
| 減価償却費 | 1,967,549 | 1,972,950 |
| 投資法人債発行費償却 | 13,554 | 14,570 |
| 受取利息 | △98 | △105 |
| 支払利息 | 561,449 | 582,670 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 73,336 | 29,853 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 58,187 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △7,422 | 1,540 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 124,373 | △103,534 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,780 | 6,463 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 289,887 | 387,463 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 7,744 | △4,559 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 76,246 | △167,553 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 24,108,013 |
| その他 | △2,806 | △358,243 |
| 小計 | 6,628,182 | 30,170,782 |
| 利息の受取額 | 98 | 105 |
| 利息の支払額 | △610,586 | △571,039 |
| 法人税等の支払額 | △779 | △694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,016,915 | 29,599,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △102,514 | △7,267,725 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △909,906 | △1,680,016 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 13,393 | 395,152 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △23,387 | △33,522 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 628,846 | 656,954 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △89,501 | △1,401,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △483,068 | △9,330,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 10,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | △9,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000,000 | 17,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △18,000,000 | △34,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 6,959,000 | - |
| 分配金の支払額 | △3,407,199 | △3,459,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,448,199 | △18,859,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,085,647 | 1,409,132 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,096,382 | 22,182,030 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 22,182,030 | ※1 23,591,162 |
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