有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成26年1月1日-平成26年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成25年7月1日 至 平成25年12月31日 | 当期 自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,775,757 | 3,011,399 |
| 減価償却費 | 1,504,417 | 1,624,902 |
| 投資法人債発行費償却 | 14,606 | 16,304 |
| 投資口交付費 | - | 35,701 |
| 受取利息 | △1,936 | △1,760 |
| 支払利息 | 810,735 | 783,956 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △104,972 | △23,332 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 397,252 | △374,253 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 44,976 | △108,870 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 25,456 | 136,074 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 24,565 | △4,093 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 243,807 | △243,807 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △15,457 | △37,999 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 24,128 | 22,775 |
| その他 | △4,103 | 17,540 |
| 小計 | 5,739,232 | 4,854,536 |
| 利息の受取額 | 1,936 | 1,760 |
| 利息の支払額 | △790,679 | △802,251 |
| 法人税等の支払額 | △1,441 | △1,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,949,048 | 4,052,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △113,019 | - |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 2,715 | 97,284 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,134 | △866,747 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △700,319 | △19,217,065 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △536,358 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 3,930 | 136,496 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △5,279 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 192,759 | 1,515,515 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △246,217 | △327,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △892,565 | △19,198,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 9,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △9,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 7,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,000,000 | - |
| 投資法人債の発行による収入 | 5,000,000 | 13,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △12,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | △27,900 | △76,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 10,049,248 |
| 投資口交付費の支出 | - | △35,701 |
| 分配金の支払額 | △2,746,542 | △2,774,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,774,442 | 15,662,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,282,040 | 516,580 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,632,393 | 17,914,433 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,914,433 | ※1 18,431,014 |
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