有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(2024/01/01-2024/06/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 当期 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,050,698 | 4,201,421 |
| 減価償却費 | 1,781,540 | 1,851,086 |
| 投資法人債発行費償却 | 12,544 | 12,688 |
| 受取利息 | △95 | △114 |
| 支払利息 | 433,512 | 466,375 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △19,209 | △30,117 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △530,763 | 530,763 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 98,490 | △65,552 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △354,838 | 473,825 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △25,419 | 17,724 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △841,781 | 191,485 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △10,055 | 8,602 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △193,868 | △182,649 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,598,865 | 524,323 |
| その他 | △25,301 | △281,318 |
| 小計 | 5,974,318 | 7,718,546 |
| 利息の受取額 | 95 | 114 |
| 利息の支払額 | △432,256 | △463,816 |
| 法人税等の支払額 | △667 | △700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,541,488 | 7,254,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 18,973 | 29,098 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △42,012 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △188,859 | △333,840 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △19,137,033 | △14,592,026 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,880 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △5,865 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △796 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 17,711 | 42,482 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △4,644 | △1,590 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 831,148 | 963,108 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △470,970 | △155,066 |
| その他 | △434 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,976,915 | △14,056,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,000,000 | 11,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,770,000 | 5,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,770,000 | △3,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,984,391 | 4,370,940 |
| 投資法人債の償還による支出 | △2,000,000 | △8,000,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | - | △1,999,890 |
| 分配金の支払額 | △3,744,811 | △3,744,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,239,579 | 4,226,302 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,195,847 | △2,576,133 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,744,687 | 21,548,840 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,548,840 | ※1 18,972,706 |
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