有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(2026/01/01-2026/06/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 | 当期 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,351,990 | 4,400,419 |
| 減価償却費 | 1,789,297 | 1,804,234 |
| 投資法人債発行費償却 | 13,710 | 13,393 |
| 受取利息 | △17,027 | △20,613 |
| 支払利息 | 680,404 | 795,104 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △31,772 | 24,127 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 297,923 | △5,606 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 25,603 | △78,435 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 189,971 | △74,071 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 22,340 | △26,014 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 430,051 | △430,051 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,422 | 13,378 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 78,876 | 63,292 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 1,708,260 | - |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,645,940 | 3,230,697 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 889,367 | 1,087,004 |
| その他 | 503,014 | △267,912 |
| 小計 | 13,580,376 | 10,528,944 |
| 利息の受取額 | 17,027 | 20,613 |
| 利息の支払額 | △679,472 | △741,154 |
| 法人税等の支払額 | △691 | △722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,917,239 | 9,807,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △112,971 | △371,605 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △3,405,960 | △13,401,636 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | - | 5,181 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △6,920 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 20,402 | 3,144 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △66,197 | △6,568 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 320,094 | 542,424 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △478,791 | △476,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,723,424 | △13,712,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,000,000 | 8,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △6,800,000 | △3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,510,000 | 10,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,510,000 | △10,150,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 2,983,272 |
| 投資法人債の償還による支出 | △5,000,000 | - |
| 分配金の支払額 | △4,007,624 | △3,917,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,807,624 | 4,566,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △613,809 | 661,273 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,632,533 | 15,018,724 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,018,724 | ※1 15,679,998 |
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