有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(2024/07/01-2024/12/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 当期 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,201,421 | 3,743,967 |
| 減価償却費 | 1,851,086 | 1,866,254 |
| 投資法人債発行費償却 | 12,688 | 13,963 |
| 受取利息 | △114 | △1,565 |
| 支払利息 | 466,375 | 572,907 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △30,117 | △45,775 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 530,763 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △65,552 | 22,970 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 473,825 | 73,835 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 17,724 | △18,389 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 191,485 | 529,965 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 8,602 | △24,915 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △182,649 | 67,235 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 524,323 | 9,249,003 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | - | 5,405,644 |
| その他 | △281,318 | △83,808 |
| 小計 | 7,718,546 | 21,371,293 |
| 利息の受取額 | 114 | 1,565 |
| 利息の支払額 | △463,816 | △515,759 |
| 法人税等の支払額 | △700 | △686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,254,143 | 20,856,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 29,098 | 14,768 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △333,840 | △200,427 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △14,592,026 | △1,155,012 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,880 | - |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △5,865 | - |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △14,000 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 42,482 | 20,814 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,590 | △29,606 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 963,108 | 645,433 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △155,066 | △1,137,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,056,579 | △1,855,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,600,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △16,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500,000 | 5,270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,500,000 | △6,270,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 4,370,940 | 8,544,407 |
| 投資法人債の償還による支出 | △8,000,000 | - |
| 自己投資口の取得による支出 | △1,999,890 | - |
| 分配金の支払額 | △3,744,747 | △3,782,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,226,302 | △12,837,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,576,133 | 6,163,592 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,548,840 | 18,972,706 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,972,706 | ※1 25,136,299 |
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