訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成26年7月1日-平成26年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日 | 当期 自 平成26年7月1日 至 平成26年12月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,011,399 | 3,041,153 |
| 減価償却費 | 1,624,902 | 1,657,642 |
| 投資法人債発行費償却 | 16,304 | 14,463 |
| 投資口交付費 | 35,701 | - |
| 受取利息 | △1,760 | △1,799 |
| 支払利息 | 783,956 | 768,840 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △23,332 | △34,109 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △374,253 | 374,253 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △108,870 | 64,349 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 136,074 | △28,378 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,093 | 11,645 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △243,807 | 432,931 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △37,999 | △11,919 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 22,775 | △113,055 |
| その他 | 17,540 | △5,141 |
| 小計 | 4,854,536 | 6,170,875 |
| 利息の受取額 | 1,760 | 1,799 |
| 利息の支払額 | △802,251 | △800,125 |
| 法人税等の支払額 | △1,721 | △1,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,052,323 | 5,371,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 97,284 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △866,747 | △51,915 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △19,217,065 | △478,670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △536,358 | △204 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 136,496 | 6,536 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △17,073 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,515,515 | 209,992 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △327,853 | △328,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,198,729 | △659,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △9,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 7,500,000 | 15,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △15,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 13,000,000 | - |
| 投資法人債の償還による支出 | △12,000,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △76,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | 10,049,248 | - |
| 投資口交付費の支出 | △35,701 | - |
| 分配金の支払額 | △2,774,559 | △3,008,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,662,986 | △3,008,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 516,580 | 1,702,927 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,914,433 | 18,431,014 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,431,014 | ※1 20,133,941 |
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