有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成27年7月1日-平成27年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日 | 当期 自 平成27年7月1日 至 平成27年12月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,098,954 | 3,385,295 |
| 減価償却費 | 1,786,271 | 1,908,887 |
| 投資法人債発行費償却 | 14,463 | 12,890 |
| 投資口交付費 | 30,447 | 15,817 |
| 受取利息 | △1,938 | △2,181 |
| 支払利息 | 772,365 | 740,968 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 24,086 | 71,772 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △801,341 | 801,341 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △7,708 | 34,949 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 151,080 | 208,798 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 68,402 | 20,510 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △432,931 | 530,377 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 4,835 | △14,614 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △128,674 | △163,461 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 15,537,679 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | - | 148 |
| その他 | △31,715 | △4,954 |
| 小計 | 4,546,598 | 23,084,225 |
| 利息の受取額 | 1,938 | 2,181 |
| 利息の支払額 | △795,931 | △732,153 |
| 法人税等の支払額 | △996 | △1,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,751,608 | 22,353,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △125,225 | △3,234 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △25,091,268 | △2,150,745 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △5,092 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 12,872 | 21,980 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △54,192 | △10,500 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,571,632 | 402,231 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △199,725 | △901,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,890,997 | △2,641,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 54,000,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △24,500,000 | △29,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 10,540,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,000,000 | △10,540,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 4,964,574 |
| 投資法人債の償還による支出 | △5,000,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | - | 6,484,162 |
| 投資口交付費の支出 | △6,138 | △40,127 |
| 分配金の支払額 | △3,041,275 | △3,097,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,452,586 | △20,188,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,686,802 | △476,996 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,133,941 | 18,447,139 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,447,139 | ※1 17,970,143 |
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