有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(2023/01/01-2023/06/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 当期 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,503,124 | 3,882,261 |
| 減価償却費 | 1,932,841 | 1,961,548 |
| 投資法人債発行費償却 | 12,856 | 12,995 |
| 受取利息 | △89 | △87 |
| 支払利息 | 461,688 | 444,642 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △112,685 | 86,801 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △94,779 | 94,779 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 31,364 | △135,539 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 194,190 | △74,024 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △30,920 | 47,602 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △321,024 | 841,781 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △14,479 | 10,736 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △12,911 | 108,861 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 689,433 | 21,837,292 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | - | 1,889 |
| その他 | △28,163 | △134,366 |
| 小計 | 6,210,445 | 28,987,176 |
| 利息の受取額 | 89 | 87 |
| 利息の支払額 | △458,178 | △439,977 |
| 法人税等の支払額 | △714 | △679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,751,642 | 28,546,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | 63,661 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,422 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △74,957 | △149,380 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △7,782,045 | △3,246,198 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △26,625 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 24,980 | 6,213 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △18,930 | △37,181 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,434,979 | 774,466 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △953,623 | △1,265,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,371,020 | △3,880,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,750,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,750,000 | △5,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,984,414 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △2,000,000 |
| 分配金の支払額 | △3,744,640 | △3,745,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △744,640 | △11,761,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,364,018 | 12,904,964 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,203,741 | 17,839,723 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,839,723 | ※1 30,744,687 |
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