有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成27年1月1日-平成27年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成26年7月1日 至 平成26年12月31日 | 当期 自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,041,153 | 3,098,954 |
| 減価償却費 | 1,657,642 | 1,786,271 |
| 投資法人債発行費償却 | 14,463 | 14,463 |
| 投資口交付費 | - | 30,447 |
| 受取利息 | △1,799 | △1,938 |
| 支払利息 | 768,840 | 772,365 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △34,109 | 24,086 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 374,253 | △801,341 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 64,349 | △7,708 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △28,378 | 151,080 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 11,645 | 68,402 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 432,931 | △432,931 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △11,919 | 4,835 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △113,055 | △128,674 |
| その他 | △5,141 | △31,715 |
| 小計 | 6,170,875 | 4,546,598 |
| 利息の受取額 | 1,799 | 1,938 |
| 利息の支払額 | △800,125 | △795,931 |
| 法人税等の支払額 | △1,029 | △996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,371,520 | 3,751,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,915 | △125,225 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △478,670 | △25,091,268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △204 | - |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △5,092 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 6,536 | 12,872 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △17,073 | △54,192 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 209,992 | 1,571,632 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △328,395 | △199,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △659,730 | △23,890,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 54,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △24,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,500,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,500,000 | △5,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △5,000,000 |
| 投資口交付費の支出 | - | △6,138 |
| 分配金の支払額 | △3,008,861 | △3,041,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,008,861 | 18,452,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,702,927 | △1,686,802 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,431,014 | 20,133,941 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,133,941 | ※1 18,447,139 |
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