有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(2022/07/01-2022/12/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 当期 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,102,406 | 3,503,124 |
| 減価償却費 | 1,938,149 | 1,932,841 |
| 投資法人債発行費償却 | 12,856 | 12,856 |
| 受取利息 | △119 | △89 |
| 支払利息 | 451,882 | 461,688 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △489 | △112,685 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △94,779 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △55,235 | 31,364 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △69,921 | 194,190 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,047 | △30,920 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 19,037 | △321,024 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 19,218 | △14,479 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 26,539 | △12,911 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 4,820,295 | 689,433 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 309 | - |
| その他 | 18,689 | △28,163 |
| 小計 | 11,299,667 | 6,210,445 |
| 利息の受取額 | 119 | 89 |
| 利息の支払額 | △454,792 | △458,178 |
| 法人税等の支払額 | △638 | △714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,844,356 | 5,751,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,239,163 | △1,422 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △122,579 | △74,957 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,560,737 | △7,782,045 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △61,394 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 72,600 | 24,980 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △24,204 | △18,930 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 645,479 | 1,434,979 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,058,052 | △953,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,348,050 | △7,371,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 8,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,000,000 | △8,750,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | △1,999,960 | - |
| 分配金の支払額 | △3,846,183 | △3,744,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,846,144 | △744,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,349,838 | △2,364,018 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,553,580 | 20,203,741 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,203,741 | ※1 17,839,723 |
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