訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(令和3年1月1日-令和3年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 当期 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,291,167 | 3,976,756 |
| 減価償却費 | 1,825,686 | 1,848,574 |
| 投資法人債発行費償却 | 12,276 | 12,856 |
| 受取利息 | △136 | △181 |
| 支払利息 | 475,986 | 476,462 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 3,125 | 31,441 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △88,018 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △23,890 | △124,165 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △68,139 | △193,389 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △88,063 | △950 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △414,325 | △119,228 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,422 | △97,827 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 95,783 | △1,265 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,036,839 | - |
| その他 | △54,835 | △145,266 |
| 小計 | 7,093,897 | 5,575,798 |
| 利息の受取額 | 136 | 181 |
| 利息の支払額 | △467,492 | △479,810 |
| 法人税等の支払額 | △586 | △584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,625,954 | 5,095,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,478 | △85,519 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △600,013 | △11,264,469 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △848 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 47,550 | 12,585 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △44,414 | △14,458 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 596,892 | 769,843 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △361,834 | △458,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △379,145 | △11,040,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △5,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | △4,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 4,965,000 | - |
| 分配金の支払額 | △4,004,794 | △4,059,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,039,794 | △4,059,480 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,207,014 | △10,004,401 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,815,385 | 36,022,399 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 36,022,399 | ※1 26,017,997 |
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