有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(令和4年1月1日-令和4年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 当期 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,846,838 | 4,102,406 |
| 減価償却費 | 1,892,278 | 1,938,149 |
| 投資法人債発行費償却 | 12,856 | 12,856 |
| 受取利息 | △159 | △119 |
| 支払利息 | 469,975 | 451,882 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △15,973 | △489 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 88,018 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 63,108 | △55,235 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 129,623 | △69,921 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △11,189 | 16,047 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 301,987 | 19,037 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △34,266 | 19,218 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △35,883 | 26,539 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 4,820,295 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | - | 309 |
| その他 | △78,323 | 18,689 |
| 小計 | 6,628,891 | 11,299,667 |
| 利息の受取額 | 159 | 119 |
| 利息の支払額 | △466,693 | △454,792 |
| 法人税等の支払額 | △1,119 | △638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,161,237 | 10,844,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △5,239,163 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,152 | △122,579 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △5,522,084 | △1,560,737 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △61,394 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 42,401 | 72,600 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △56,143 | △24,204 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 532,575 | 645,479 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △624,557 | △1,058,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,650,961 | △7,348,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9,510,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,510,000 | △5,000,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | - | △1,999,960 |
| 分配金の支払額 | △3,974,693 | △3,846,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,974,693 | △5,846,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,464,417 | △2,349,838 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,017,997 | 22,553,580 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 22,553,580 | ※1 20,203,741 |
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