有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(2023/07/01-2023/12/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 当期 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,882,261 | 4,050,698 |
| 減価償却費 | 1,961,548 | 1,781,540 |
| 投資法人債発行費償却 | 12,995 | 12,544 |
| 受取利息 | △87 | △95 |
| 支払利息 | 444,642 | 433,512 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 86,801 | △19,209 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 94,779 | △530,763 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △135,539 | 98,490 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △74,024 | △354,838 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 47,602 | △25,419 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 841,781 | △841,781 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 10,736 | △10,055 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 108,861 | △193,868 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 21,837,292 | 1,598,865 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 1,889 | - |
| その他 | △134,366 | △25,301 |
| 小計 | 28,987,176 | 5,974,318 |
| 利息の受取額 | 87 | 95 |
| 利息の支払額 | △439,977 | △432,256 |
| 法人税等の支払額 | △679 | △667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,546,607 | 5,541,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 63,661 | 18,973 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △42,012 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △149,380 | △188,859 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △3,246,198 | △19,137,033 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △26,625 | - |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △796 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 6,213 | 17,711 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △37,181 | △4,644 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 774,466 | 831,148 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,265,597 | △470,970 |
| その他 | - | △434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,880,641 | △18,976,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 5,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 13,770,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,000,000 | △10,770,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,984,414 | 1,984,391 |
| 投資法人債の償還による支出 | △2,000,000 | △2,000,000 |
| 分配金の支払額 | △3,745,416 | △3,744,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,761,001 | 4,239,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,904,964 | △9,195,847 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,839,723 | 30,744,687 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 30,744,687 | ※1 21,548,840 |
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