有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成28年1月1日-平成28年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成27年7月1日 至 平成27年12月31日 | 当期 自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,385,295 | 3,113,786 |
| 減価償却費 | 1,908,887 | 1,900,022 |
| 投資法人債発行費償却 | 12,890 | 13,475 |
| 投資口交付費 | 15,817 | 17,451 |
| 受取利息 | △2,181 | △1,985 |
| 支払利息 | 740,968 | 697,629 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 71,772 | 142,435 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 801,341 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 34,949 | 31,235 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 208,798 | △122,061 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 20,510 | △14,170 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 530,377 | △432,059 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △14,614 | 5,434 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △163,461 | 35,956 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 15,537,679 | - |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 148 | - |
| その他 | △4,954 | △39,142 |
| 小計 | 23,084,225 | 5,348,009 |
| 利息の受取額 | 2,181 | 1,985 |
| 利息の支払額 | △732,153 | △700,952 |
| 法人税等の支払額 | △1,209 | △846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,353,044 | 4,648,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,234 | △10,356 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △2,150,745 | △1,144,736 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △2,150 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 21,980 | 6,133 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △10,500 | △749 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 402,231 | 180,575 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △901,100 | △113,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,641,368 | △1,084,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △29,500,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 10,540,000 | 13,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,540,000 | △13,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 4,964,574 | - |
| 投資口の発行による収入 | 6,484,162 | - |
| 投資口交付費の支出 | △40,127 | - |
| 分配金の支払額 | △3,097,281 | △3,160,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,188,671 | △3,160,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △476,996 | 403,817 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,447,139 | 17,970,143 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,970,143 | ※1 18,373,960 |
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