有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(2025/01/01-2025/06/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 当期 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,743,967 | 4,452,596 |
| 減価償却費 | 1,866,254 | 1,761,878 |
| 投資法人債発行費償却 | 13,963 | 14,589 |
| 受取利息 | △1,565 | △10,185 |
| 支払利息 | 572,907 | 625,014 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △45,775 | 14,642 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △297,923 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 22,970 | △73,196 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 73,835 | △432,175 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △18,389 | 26,717 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 529,965 | △721,451 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △24,915 | 10,340 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 67,235 | 54,606 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 9,249,003 | 2,900,026 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 5,405,644 | - |
| その他 | △83,808 | △966,949 |
| 小計 | 21,371,293 | 7,358,530 |
| 利息の受取額 | 1,565 | 10,185 |
| 利息の支払額 | △515,759 | △622,047 |
| 法人税等の支払額 | △686 | △697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,856,413 | 6,745,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 14,768 | 5,115,063 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △200,427 | △217,527 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,155,012 | △18,050,472 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △14,000 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 20,814 | 2,084 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △29,606 | △75,786 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 645,433 | 1,309,931 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,137,100 | △472,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,855,130 | △12,389,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 8,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △16,600,000 | △1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,270,000 | 7,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,270,000 | △10,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 8,544,407 | - |
| 自己投資口の取得による支出 | - | △3,999,901 |
| 分配金の支払額 | △3,782,097 | △3,660,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,837,690 | △3,860,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,163,592 | △9,503,765 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,972,706 | 25,136,299 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,136,299 | ※1 15,632,533 |
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