有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成30年7月1日-平成30年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 当期 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,340,365 | 3,597,409 |
| 減価償却費 | 1,926,111 | 1,920,714 |
| 投資法人債発行費償却 | 15,557 | 16,989 |
| 受取利息 | △121 | △132 |
| 支払利息 | 519,327 | 516,906 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 61,780 | 2,497 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △82,710 | 53,759 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △60,839 | 52,025 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △121,402 | 170,364 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △21,986 | 11,329 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △677,350 | - |
| 前受金の増減額(△は減少) | 3,982 | △580 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △80,540 | 31,361 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 5,670,803 | - |
| その他 | △54,304 | △33,176 |
| 小計 | 10,438,673 | 6,339,467 |
| 利息の受取額 | 121 | 132 |
| 利息の支払額 | △517,654 | △509,400 |
| 法人税等の支払額 | △996 | △901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,920,143 | 5,829,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △164,045 | △5,704 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △4,693,342 | △7,363,421 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 41,208 | 22,569 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △21,600 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 694,141 | 231,706 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △589,664 | △151,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,733,302 | △7,266,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 8,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △6,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,000,000 | 5,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,000,000 | △3,750,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,966,464 | 3,973,700 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △7,000,000 |
| 分配金の支払額 | △3,485,575 | △3,656,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 480,889 | △3,582,649 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,667,730 | △5,019,572 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,591,162 | 29,258,892 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 29,258,892 | ※1 24,239,320 |
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