訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(令和2年1月1日-令和2年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 当期 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,247,617 | 5,631,780 |
| 減価償却費 | 1,930,311 | 1,947,843 |
| 投資法人債発行費償却 | 11,550 | 11,696 |
| 減損損失 | 1,407,147 | - |
| 投資口交付費 | - | 25,351 |
| 受取利息 | △122 | △118 |
| 支払利息 | 497,999 | 474,084 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △17,050 | 51,120 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 2,716 | 26,166 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 113,902 | △112,593 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △35,959 | 149,503 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △143,919 | 456,321 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 114,642 | △29,986 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 81,121 | △98,425 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,830,607 | 13,058,874 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 189 | 1,101 |
| その他 | △30,931 | △7,575 |
| 小計 | 8,009,820 | 21,585,144 |
| 利息の受取額 | 122 | 118 |
| 利息の支払額 | △494,068 | △480,864 |
| 法人税等の支払額 | △761 | △1,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,515,112 | 21,102,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △44,729 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,641,801 | △16,757 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △7,387,277 | △10,711,613 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △3,000 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 48,212 | 34,358 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △3,364 | △10,804 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 756,307 | 303,617 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △341,503 | △822,329 |
| その他 | - | △454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,569,427 | △11,271,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | 5,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | △9,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 8,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | △8,600,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 7,909,412 |
| 投資法人債の発行による収入 | 982,400 | - |
| 分配金の支払額 | △3,691,491 | △3,809,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △709,091 | 99,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,763,406 | 9,930,957 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,647,834 | 23,884,427 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 23,884,427 | ※1 33,815,385 |
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