有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
| Ⅰ 資産総額 | 38,539,388,381円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,157,072円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,414,231,309円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,743,448,131口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,915円 |
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 38,964,139,829円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,864,615円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,868,275,214円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,062,127,681口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,390円 |
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