有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 19,202,110,666円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,788,462円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,168,322,204円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,832,985,963口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,107円 |
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 19,529,614,332円 |
| Ⅱ 負債総額 | 243,757,553円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,285,856,779円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,595,441,518口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 25,391円 |
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