有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 39,516,929,884 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,725,177 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,443,204,707 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,948,832,473 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,975 | 円 |
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 42,413,798,274 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,030,275 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,261,767,999 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,491,172,744 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 49,771 | 円 |
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