有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/11-2024/05/10)
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 44,692,052,209 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 207,251,841 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,484,800,368 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,032,469,912 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 27,747 | 円 |
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 46,280,674,713 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 160,141,407 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,120,533,306 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,885,295,679 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 66,984 | 円 |
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