有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/12-2025/05/12)
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 38,875,259,023 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,406,518 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,805,852,505 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,306,196,422 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 27,125 | 円 |
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 40,446,182,769 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,550,839 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,396,631,930 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,021,915,882 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 67,083 | 円 |
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