有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/11/11-2026/05/11)
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 38,684,508,433 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 180,401,198 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,504,107,235 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,810,308,835 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 30,057 | 円 |
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 40,449,666,176 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,690,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,344,976,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,297,586,930 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 76,157 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
