有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/11-2022/11/10)
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 35,979,226,611 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,141,017 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,885,085,594 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,747,304,968 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,427 | 円 |
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 36,852,027,929 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,581,130 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,794,446,799 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,387,119,738 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 49,809 | 円 |
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