有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 22,828,379,647円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,986,746円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,789,392,901円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,514,430,050口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,593円 |
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 22,463,543,681円 |
| Ⅱ 負債総額 | 234,422,439円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,229,121,242円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,757,979,144口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18,906円 |
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